صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۵,۸۹۸	۴۱.۹۸ %	۵,۲۹۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۷۵ %	۱,۵۹۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۵,۸۵۹	۴۱.۸۷ %	۵,۲۸۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۷۵ %	۱,۵۹۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۵,۹۹۵	۴۲.۱۷ %	۵,۷۹۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۷۵ %	۱,۱۶۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۶,۰۸۵	۴۰.۷۹ %	۵,۹۹۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱ %	۱,۱۶۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۶,۰۳۹	۴۰.۶۴ %	۵,۹۸۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۱ %	۱,۱۶۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۵,۹۱۷	۴۱.۳۲ %	۵,۵۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۹ %	۱,۱۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...304 »