صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۵,۵۰۱	۴۳.۳۳ %	۳,۶۶۳	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۹.۲۴ %	۱,۱۸۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۵,۴۷۳	۴۳.۳۷ %	۴,۰۴۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۹.۳ %	۷۵۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۵,۴۷۰	۴۳.۴۴ %	۴,۰۲۰	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۹.۱۹ %	۷۶۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۵,۴۷۰	۴۳.۴۴ %	۴,۰۲۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۹.۱۹ %	۷۶۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۵,۴۷۰	۴۳.۴۴ %	۴,۰۲۰	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۹.۱۹ %	۷۶۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۵,۵۷۸	۴۳.۶۹ %	۴,۰۸۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۸ %	۷۷۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۵,۶۴۳	۴۳.۸۸ %	۴,۱۱۶	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۱ %	۷۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۵,۷۳۵	۴۴.۱۳ %	۴,۱۷۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۸ %	۱,۰۳۹	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۵,۷۸۴	۴۴.۲۱ %	۴,۲۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۴ %	۱,۰۲۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...304 »