صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۵,۶۲۵	۴۳.۷۱ %	۲,۶۲۶	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۸.۹۹ %	۹۸۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۵,۶۲۲	۴۳.۶۸ %	۲,۶۳۲	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۵,۶۲۲	۴۳.۶۹ %	۲,۶۳۲	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۵,۶۲۲	۴۳.۶۹ %	۲,۶۳۲	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۵,۶۲۲	۴۳.۷ %	۲,۶۳۲	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۵,۵۹۷	۴۳.۵ %	۲,۶۵۸	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۸۷ %	۹۹۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۵,۷۲۳	۴۴ %	۲,۹۱۳	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲	۱۵.۰۹ %	۱,۲۲۱	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵,۷۹۲	۴۴.۲۳ %	۲,۹۳۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۱۳.۵۶ %	۱,۴۰۸	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۵,۷۸۷	۴۴.۲۷ %	۲,۹۱۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۸ %	۱,۵۹۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۵,۷۸۷	۴۴.۲۸ %	۲,۹۱۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۲.۱۸ %	۱,۵۹۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...304 »