صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۵,۱۰۵	۴۱.۶۳ %	۲,۴۴۸	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۸۷ %	۴۴۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۵,۱۰۵	۴۱.۶۳ %	۲,۴۴۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۸۷ %	۴۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۵,۰۶۸	۴۱.۱۴ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۷۵ %	۴۴۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۵,۰۶۸	۴۱.۱۴ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۷۶ %	۴۴۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۵,۰۶۸	۴۱.۱۵ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۴.۴۹ %	۴۷۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۵,۰۶۸	۴۱.۱۵ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۴.۴۹ %	۴۷۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵,۰۶۸	۴۱.۱۶ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۲۴.۲۷ %	۵۰۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۵,۰۶۸	۴۱.۱۷ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۲۴.۲۸ %	۵۰۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۵,۰۶۸	۴۱.۱۷ %	۲,۵۴۴	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶	۲۴.۲۶ %	۵۰۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۴,۹۲۹	۳۹.۸۲ %	۲,۳۹۰	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۲۷.۰۱ %	۴۹۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...304 »