صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵,۴۱۲	۴۴.۲۱ %	۴,۱۳۵	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۱ %	۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۴۲۸	۴۴.۶۷ %	۴,۰۲۷	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۹ %	۶۴۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۵۳۳	۴۴.۱۵ %	۴,۰۴۵	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۲۶ %	۶۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۶۳۰	۴۴.۵۱ %	۴,۰۶۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۴ %	۶۴۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۵,۶۴۱	۴۵.۴۳ %	۳,۸۲۱	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۱۲.۰۶ %	۶۸۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۷۴۵	۴۵.۷۴ %	۳,۸۶۳	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۹۱ %	۶۸۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...304 »