صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۲۴۰	۴۴.۸۶ %	۳,۴۶۷	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۱۲.۶۵ %	۸۰۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۲۳۵	۴۴.۹ %	۳,۴۶۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۱۲.۶۸ %	۷۸۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۲۷۱	۴۵.۱ %	۳,۴۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱۱.۵۴ %	۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۳۶۰	۴۵.۴۵ %	۳,۴۴۴	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱۱.۴۳ %	۹۴۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۳۶۰	۴۵.۴۶ %	۳,۴۴۴	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۱۱.۳۴ %	۹۵۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۳۶۰	۴۵.۲۵ %	۳,۴۴۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱۱.۰۲ %	۹۵۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۴۷	۴۴.۵۴ %	۳,۴۴۵	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۱۲.۳۵ %	۹۵۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۳۴۰	۴۴.۱۳ %	۳,۹۴۰	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱۱.۷۸ %	۶۲۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۳۲۰	۴۳.۶۳ %	۳,۹۴۱	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۶ %	۵۶۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...304 »