صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۴,۵۴۶	۴۱.۹۷ %	۲,۶۴۰	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰۴	۸.۳۵ %	۲,۰۴۱	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۴,۴۸۷	۴۱.۷۴ %	۲,۶۱۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۱	۲.۳۴ %	۲,۶۹۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۲,۵۸۹	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۴ %	۲,۶۳۳	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۵,۰۸۵	۴۷.۵۱ %	۲,۸۰۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۳ %	۱,۸۰۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۴۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۲.۸۹ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۵,۰۳۹	۴۳.۵۱ %	۳,۲۳۳	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸	۱۲.۵۹ %	۱,۱۵۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۵,۰۰۲	۴۳.۳۸ %	۳,۲۱۹	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۱.۶۳ %	۱,۲۶۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...304 »