صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۳,۹۳۶	۴۹.۷۲ %	۲,۶۳۹	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۲.۸۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۳,۹۰۲	۴۹.۳ %	۲,۶۰۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۳.۷۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳,۷۴۲	۴۸.۹۹ %	۲,۴۲۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۶۸	۳.۵۲ %	۱,۱۱۴	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳,۷۱۷	۴۹.۳۹ %	۲,۳۳۴	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۶ %	۱,۲۲۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۸	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳,۶۲۰	۴۹.۰۱ %	۲,۳۹۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۱ %	۱,۱۲۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳,۵۹۷	۳۹.۲۶ %	۲,۳۹۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۲۱.۳۲ %	۱,۱۲۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...304 »