صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳,۷۸۳	۵۰.۹۴ %	۲,۵۴۲	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳,۸۷۹	۵۰.۶۲ %	۲,۵۹۹	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۸ %	۱,۰۴۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳,۸۳۹	۵۰.۳۲ %	۲,۶۰۷	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۷۶ %	۱,۱۲۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...304 »