صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳,۶۳۹	۳۹.۵ %	۲,۴۰۳	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱۹	۷.۸۱ %	۲,۳۵۹	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۱	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳,۵۳۶	۳۸.۹۹ %	۲,۳۶۱	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۴,۴۲۵	۴۹.۵۲ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۴,۳۹۴	۴۹.۳۵ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۴,۴۸۷	۴۹.۷۱ %	۲,۶۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۷ %	۱,۱۳۸	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...304 »