صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۵,۳۳۵	۴۳.۶۱ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵,۳۳۷	۴۳.۶۸ %	۳,۹۵۳	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۴ %	۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵,۱۶۸	۴۳.۵ %	۳,۷۸۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۱۰.۵۳ %	۹۰۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵,۲۶۹	۴۴.۰۹ %	۳,۷۵۴	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۱۰.۴۷ %	۹۰۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵,۳۲۴	۴۴.۲ %	۳,۷۹۴	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۳ %	۷۹۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵,۴۱۳	۴۴.۱۷ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵,۴۱۳	۴۴.۱۸ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵,۴۱۳	۴۴.۱۸ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...304 »