صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۷۹۷	۴۵.۸۵ %	۳,۸۹۶	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۳ %	۶۸۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۴۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۷۴۹	۴۵.۶۴ %	۳,۹۵۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۱ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۷۲۳	۴۵.۴۵ %	۳,۹۷۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۲ %	۶۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۶,۰۶۱	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۸۸ %	۷۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۶,۰۲۳	۴۷.۴۲ %	۴,۰۰۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۹۱ %	۷۷۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...304 »