صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۶,۲۴۷	۴۸.۲۷ %	۴,۳۴۹	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۲	۵.۷۳ %	۸۴۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۶,۱۸۸	۴۸.۰۸ %	۴,۳۳۷	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۲۹ %	۱,۲۸۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۶,۲۶۹	۴۸.۲۴ %	۴,۵۶۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۴ %	۱,۲۶۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۶,۶۲۵	۴۹.۹۵ %	۴,۶۴۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۲ %	۱,۰۹۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۶,۷۱۹	۴۶.۵۲ %	۵,۱۷۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۹.۲۲ %	۴۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۶,۷۱۹	۴۶.۵۲ %	۵,۱۷۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۹.۲۲ %	۴۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۶,۷۱۹	۴۶.۵۲ %	۵,۱۷۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۹.۲۲ %	۴۵۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۶,۹۶۰	۴۲.۹ %	۵,۱۳۰	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۱۵.۱۳ %	۴۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۶,۷۱۳	۴۱.۷۱ %	۵,۲۵۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۱۵.۲۵ %	۴۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...304 »