صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۶,۲۸۳	۴۱.۶۴ %	۴,۰۸۰	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۰.۲۲ %	۴۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۵,۵۹۴	۴۱.۳۱ %	۳,۲۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۵۳ %	۴۵۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۵,۳۷۶	۴۲.۴۷ %	۲,۵۵۹	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۱ %	۴۵۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۵,۳۷۶	۴۲.۴۸ %	۲,۵۵۹	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۱ %	۴۵۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۵,۳۷۶	۴۲.۴۸ %	۲,۵۵۹	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۱۱ %	۴۵۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۵,۳۷۶	۴۲.۴۹ %	۲,۵۵۹	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۱۱ %	۴۵۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۵,۳۳۵	۴۲.۳۶ %	۲,۵۴۴	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۲۲ %	۴۵۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۵,۳۷۰	۴۲.۴۶ %	۲,۵۶۲	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۱۲ %	۴۴۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۵,۲۱۴	۴۲.۰۲ %	۲,۴۷۹	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۵۹ %	۴۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۵,۱۰۵	۴۱.۶۲ %	۲,۴۴۸	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۹.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۴.۸۶ %	۴۴۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...304 »