صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۵,۱۳۶	۳۹.۳۹ %	۲,۴۸۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۲۷.۹ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۵,۱۳۴	۳۹.۳۵ %	۲,۴۹۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۲۷.۸۸ %	۵۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۵,۱۴۲	۳۹.۳۸ %	۲,۴۹۹	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۷.۶ %	۶۱۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۵,۱۹۲	۳۹.۶ %	۲,۵۱۴	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۲۴.۶۳ %	۹۷۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۵,۱۴۰	۳۹.۲۴ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۲۴.۶۶ %	۹۷۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۵,۱۴۰	۳۹.۲۵ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۲۴.۴۱ %	۱,۰۰۸	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۵,۱۴۰	۳۹.۴۲ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۲۴.۱ %	۱,۰۰۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۵,۱۲۷	۳۹.۹۸ %	۲,۳۸۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۹.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹۲ %	۱,۴۳۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۵,۱۵۴	۴۰.۱۴ %	۲,۶۰۲	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹ %	۱,۲۰۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۵,۱۳۰	۳۹.۹۶ %	۲,۶۱۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹ %	۱,۲۰۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...304 »