صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۶,۸۳۴	۳۹.۸۹ %	۵,۲۴۳	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۸.۶۹ %	۲,۱۸۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۶,۹۱۸	۴۰.۰۴ %	۵,۳۰۹	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۸.۶۲ %	۲,۱۸۷	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۶,۹۸۱	۴۰.۱۳ %	۵,۳۶۵	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۸.۵۴ %	۲,۱۹۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۶,۹۸۱	۴۰.۱۳ %	۵,۳۶۵	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۸.۵۴ %	۲,۱۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۶,۹۸۱	۴۰.۱۳ %	۵,۳۶۵	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۸.۵۴ %	۲,۱۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷,۰۲۵	۴۰.۲۹ %	۵,۳۶۲	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶	۸.۵۲ %	۲,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۶,۹۷۳	۴۰.۰۴ %	۷,۲۲۵	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۸.۱۹ %	۴۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۶,۹۸۸	۴۰.۱۱ %	۷,۲۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۷.۹۶ %	۴۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۶,۹۹۱	۳۹.۸۷ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۶,۹۸۹	۳۹.۸۶ %	۷,۲۷۷	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۷.۷۱ %	۵۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...304 »