صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۶,۸۳۷	۳۹.۰۸ %	۶,۰۱۳	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵ %	۳۷۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۶,۷۹۹	۳۸.۹۱ %	۶,۰۳۲	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵۲ %	۳۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۶,۶۲۷	۳۶.۵۷ %	۵,۹۵۵	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۲۰.۹۱ %	۳۶۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۶,۶۵۰	۳۷.۰۱ %	۵,۹۰۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰	۲۰.۳۷ %	۳۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۶,۶۶۰	۳۷.۴۹ %	۶,۰۳۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۸.۳۶ %	۴۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۶,۵۰۹	۳۷.۹۳ %	۵,۱۹۰	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۹ %	۸۲۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۶,۵۰۹	۳۷.۹۳ %	۵,۱۹۰	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۹ %	۸۱۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۶,۵۰۹	۳۷.۹۴ %	۵,۱۹۰	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۹ %	۸۱۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۶,۵۶۶	۳۸.۵۵ %	۵,۱۴۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۹.۱۵ %	۶۸۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۶,۷۳۰	۳۹.۶۷ %	۵,۱۸۱	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۲ %	۴۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...304 »