صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۵۶۷,۹۷۳	۳۳.۹۳ %	۹۵۱,۹۸۲	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۱	۸.۰۳ %	۱۹,۷۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵۶۱,۴۷۶	۳۳.۴ %	۹۶۳,۵۹۵	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۸.۰۹ %	۲۰,۱۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵۶۲,۳۸۵	۳۳.۸۲ %	۹۵۰,۱۶۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۹۶	۷.۸۳ %	۲۰,۱۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۹۱,۳۵۶	۴۱.۱ %	۸۴۸,۹۲۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۵	۷.۱۶ %	۲۱,۴۲۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۲	۵.۳۹ %	۳۳,۹۴۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۰۱	۵.۳۸ %	۳۳,۹۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۵ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۳	۵.۳۱ %	۳۳,۹۲۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۶۹۶,۸۴۳	۴۲.۶۴ %	۸۰۷,۷۳۶	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۲	۵.۹۲ %	۳۳,۰۵۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۸۱,۱۳۵	۴۵.۲۸ %	۸۰۰,۳۷۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۸	۰.۱۵ %	۲۰,۳۹۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۶۵۰,۹۵۹	۴۳.۵ %	۷۹۶,۳۶۷	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۶	۱.۹۴ %	۲۰,۳۰۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...304 »