صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۶۴۲,۶۲۸	۴۳.۰۸ %	۸۰۰,۸۶۷	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۸ %	۴۵,۵۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۶۲۷,۳۲۱	۴۳.۱۳ %	۷۸۰,۲۳۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۱ %	۴۵,۵۸۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۶۲۷,۳۲۱	۴۳.۱۳ %	۷۸۰,۲۳۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۱ %	۴۵,۵۷۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۶۲۷,۳۲۱	۴۳.۱۳ %	۷۸۰,۲۳۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۱ %	۴۵,۵۶۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۶۲۷,۴۵۰	۴۲.۵۴ %	۷۹۳,۳۶۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۲۲	۲.۰۶ %	۲۳,۵۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۶۲۹,۲۸۹	۴۲.۵۶ %	۷۹۳,۴۱۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۹	۰.۶۲ %	۴۶,۷۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۶۴۵,۵۳۹	۴۲.۶۱ %	۸۰۷,۶۰۱	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۹	۰.۳۲ %	۵۶,۹۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۶۵۴,۶۳۸	۴۲.۳ %	۸۴۷,۳۳۴	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶	۰.۸۴ %	۳۲,۸۲۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۶۸,۹۳۳	۴۲.۳۵ %	۸۷۴,۴۷۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۸۱ %	۲۳,۳۰۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۶۸,۹۳۳	۴۲.۳۵ %	۸۷۴,۴۷۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۸۱ %	۲۳,۲۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...304 »