صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۲۰,۰۴۵ | ۲۵.۸۹ % | ۱۷,۸۹۵ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۱۷,۱۵۶ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲۱,۲۶۵ | ۲۷.۲۲ % | ۲۴,۵۱۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۲۸.۶ % | ۱۰,۰۰۴ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲۲,۰۷۴ | ۲۷.۵۶ % | ۳۳,۴۳۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۲۵۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲۲,۰۷۴ | ۲۷.۵۶ % | ۳۳,۴۳۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۲۵۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲۲,۰۷۴ | ۲۷.۵۶ % | ۳۳,۴۳۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۲۵۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲۲,۰۷۴ | ۲۷.۵۶ % | ۳۳,۴۳۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۲۵۵ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲۲,۸۵۸ | ۲۸.۲۸ % | ۳۳,۳۷۱ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۰ | ۲۳.۳۴ % | ۵,۷۲۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲۴,۳۲۶ | ۲۹.۲۳ % | ۳۷,۳۲۸ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۲ | ۲۱.۰۵ % | ۴,۰۵۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲۶,۶۶۱ | ۳۱.۴۳ % | ۳۷,۰۵۱ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۲ | ۲۰.۶۶ % | ۳,۵۸۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲۷,۸۲۵ | ۳۲.۸۷ % | ۳۶,۷۰۶ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۱۱ % | ۲,۲۶۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |