صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۳۳,۲۴۱	۴۵.۷۴ %	۲۹,۰۸۷	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۶	۱۱.۲۹ %	۲,۱۴۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۳۳,۰۹۱	۴۳.۷۹ %	۲۵,۰۱۲	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۲۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۳۳,۱۷۰	۴۵.۰۱ %	۲۳,۰۶۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۴	۲۰.۷۳ %	۲,۱۸۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۳۳,۳۳۰	۴۵.۰۸ %	۲۳,۱۴۳	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۴	۲۰.۶۶ %	۲,۱۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۳۳,۵۴۵	۴۴.۹۶ %	۲۳,۲۰۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۲۱.۰۷ %	۲,۱۴۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۳۳,۷۳۶	۴۵.۰۹ %	۲۳,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۲۱.۰۱ %	۲,۱۴۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۳۳,۷۳۶	۴۵.۰۹ %	۲۳,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۲۱.۰۱ %	۲,۱۴۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...304 »