صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۳۱,۲۸۳ | ۵۰.۷۱ % | ۲۵,۴۲۵ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴,۶۸۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۳۱,۲۸۳ | ۵۰.۷۷ % | ۲۸,۰۷۷ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۰.۴۸ % | ۱,۹۶۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳۰,۸۵۱ | ۵۰.۱۵ % | ۲۷,۷۵۶ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۰.۴۴ % | ۲,۶۳۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۳۰,۲۹۰ | ۵۰.۲۶ % | ۲۷,۰۷۱ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۶۳۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۹ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۸ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۹ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۲۹,۷۶۴ | ۴۲.۷۸ % | ۲۷,۴۷۳ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵ | ۶.۳ % | ۷,۹۵۳ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۳۴,۱۱۷ | ۴۸.۹۴ % | ۲۹,۲۳۷ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵ | ۶.۰۳ % | ۲,۱۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۳۳,۶۷۶ | ۴۵.۸۵ % | ۲۹,۴۱۷ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۶ | ۱۱.۱۷ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |