صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۷,۷۱۱ | ۲۸.۶۵ % | ۱۵,۷۵۵ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۷ | ۳۷.۸۱ % | ۴,۹۸۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۷,۷۱۱ | ۲۸.۶۴ % | ۱۵,۷۵۵ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۷ | ۳۷.۸۱ % | ۴,۹۹۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۶,۳۶۷ | ۲۶.۲۱ % | ۱۷,۴۰۶ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۸ | ۲۴.۵۸ % | ۱۳,۳۲۴ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۸,۵۳۵ | ۲۹.۲ % | ۲۰,۴۸۷ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۷,۰۷۹ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۸,۵۳۵ | ۲۹.۲ % | ۲۰,۴۸۷ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۷,۰۸۳ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۲۲,۸۱۴ | ۳۵.۵۳ % | ۲۵,۰۷۵ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۴۸ % | ۸,۹۴۹ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۳۷.۶۸ % | ۳۲,۳۴۲ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲ | ۱۲.۲۹ % | ۱,۲۴۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |