صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۳ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۷,۳۹۲	۳۷.۰۷ %	۴۱,۷۹۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۵.۱۷ %	۸۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۴۱.۴۱ %	۳۸,۸۸۷	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۳.۷۲ %	۸۸۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۹,۴۴۴	۴۳.۵۹ %	۳۳,۳۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۴ %	۲,۰۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۷,۵۰۱	۴۱.۱۳ %	۳۵,۳۱۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸	۴.۷۱ %	۸۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۷,۹۴۷	۴۰.۷۶ %	۳۷,۵۰۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۲۴ %	۸۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...304 »