صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲۷,۸۷۷ | ۳۹.۶۱ % | ۳۵,۳۷۰ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۰ | ۸.۸۵ % | ۸۹۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲۷,۸۶۹ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۴۳۶ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۰ | ۸.۷۲ % | ۹۰۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲۷,۳۸۸ | ۴۰.۱۲ % | ۳۱,۳۵۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۹۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲۷,۳۸۸ | ۴۰.۱۲ % | ۳۱,۳۵۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲۷,۳۸۸ | ۴۰.۱۱ % | ۳۱,۳۵۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۹۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۲۶,۶۰۳ | ۳۶.۸ % | ۳۱,۳۸۷ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۶ | ۱۸.۵۲ % | ۹۱۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۲۵,۹۵۳ | ۳۷.۴۵ % | ۲۸,۷۹۴ | ۴۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۳ | ۱۹.۶۸ % | ۹۱۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۲۴,۹۱۸ | ۳۳.۴۹ % | ۲۲,۸۶۴ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۲ | ۳۴.۵۵ % | ۹۱۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۲۳,۷۴۷ | ۳۲.۷۳ % | ۲۱,۹۹۰ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۶ | ۳۵.۷ % | ۹۱۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱۷,۷۱۱ | ۲۸.۵۹ % | ۱۵,۷۵۵ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۳۷.۹۳ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |