صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۲۶,۹۵۹ | ۳۹.۸۶ % | ۳۱,۰۳۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۸۹۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۶,۸۶۲ | ۴۰.۶۳ % | ۲۹,۶۰۶ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۸۹۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲۵,۸۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۳۰,۳۶۰ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱,۷۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱,۷۶۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱,۷۷۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۳ | ۱۸ % | ۱,۹۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۵,۸۴۱ | ۳۹.۷۲ % | ۲۸,۴۸۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۴.۵۵ % | ۷,۷۶۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲۵,۹۶۵ | ۳۹.۸۷ % | ۲۴,۶۵۴ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۴.۵۵ % | ۱۱,۵۴۱ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲۶,۹۳۷ | ۴۱.۹ % | ۳۲,۴۲۳ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲ | ۴.۶۴ % | ۱,۹۵۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۲۸,۳۶۱ | ۴۴.۳۴ % | ۳۰,۶۶۰ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲ | ۴.۶۶ % | ۱,۹۵۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |