صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۸,۶۳۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۴.۷۳ %	۳۶,۱۹۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۸,۶۳۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۴.۷۳ %	۳۶,۱۴۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۹,۶۰۶	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۶	۴.۷۳ %	۳۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۳۴,۷۶۷	۲۱.۴۸ %	۱,۱۲۰,۶۳۸	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۶	۴.۷۵ %	۲۹,۲۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۳۴,۶۳۶	۲۱.۴۶ %	۱,۱۲۱,۷۳۱	۷۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۶	۴.۷۴ %	۲۹,۱۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۳۴۰,۷۵۶	۲۱.۳۱ %	۱,۱۵۰,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۵	۴.۹۳ %	۲۹,۳۲۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۳۴۰,۷۵۶	۲۱.۳۱ %	۱,۱۵۰,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۵	۴.۹۳ %	۲۹,۲۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۳۴۰,۷۵۶	۲۱.۳۱ %	۱,۱۵۰,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۵	۴.۹۳ %	۲۹,۲۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۴۰,۷۵۶	۲۱.۳۱ %	۱,۱۵۰,۴۰۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۵	۴.۹۳ %	۲۹,۱۹۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۳۴۰,۷۵۶	۲۱.۳۱ %	۱,۱۵۰,۴۰۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۵	۴.۹۳ %	۲۹,۱۵۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...490 »