صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۵۲,۴۶۲	۲۱.۶۴ %	۱,۱۷۱,۴۲۵	۷۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۴.۵۵ %	۳۰,۵۷۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۳۵۹,۰۶۹	۲۱.۷۲ %	۱,۱۸۴,۶۵۱	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۶۶	۴.۷۵ %	۳۰,۶۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۵۹,۰۶۹	۲۱.۷۲ %	۱,۱۸۴,۶۵۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۶۶	۴.۷۵ %	۳۰,۵۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۵۹,۰۶۹	۲۱.۷۲ %	۱,۱۸۴,۶۵۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۶۶	۴.۷۵ %	۳۰,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۶۱,۱۲۲	۲۱.۵۹ %	۱,۲۰۲,۴۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۶	۴.۳۴ %	۳۶,۵۰۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۸,۷۰۷	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۴۶۵	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۹	۴.۲۹ %	۳۵,۳۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۵۷,۱۵۳	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۵۴۷	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۲	۴.۳۳ %	۲۹,۱۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۵۰,۳۵۶	۲۱.۱۱ %	۱,۲۱۰,۹۹۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۳۴ %	۲۶,۰۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...490 »