صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۴۰,۴۶۷	۲۲.۳۵ %	۱,۰۶۸,۴۰۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۷ %	۲۳,۸۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۳۴۰,۲۹۲	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۳,۶۸۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۸ %	۲۳,۸۳۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۳۸,۰۷۹	۲۲.۳۶ %	۱,۰۵۹,۰۳۲	۷۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۵ %	۴۱,۴۱۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۳۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۳۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۲۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۳۵۰,۲۹۸	۲۲.۹ %	۱,۰۵۴,۱۶۰	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۹۲	۵.۴۷ %	۴۱,۲۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۴۹,۵۲۵	۲۳.۰۷ %	۱,۰۴۰,۳۶۸	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۹۲	۵.۵۳ %	۴۱,۲۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۳۴۳,۹۰۵	۲۳ %	۱,۰۲۶,۷۳۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۹۲	۵.۶ %	۴۱,۱۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۳۳۶,۳۴۵	۲۳.۰۶ %	۹۹۴,۱۶۹	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۲	۵.۹۶ %	۴۱,۱۱۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...490 »