صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳۲۶,۲۴۷	۲۰.۸۴ %	۱,۱۲۱,۹۵۷	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۳	۵.۸۶ %	۲۵,۴۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۲۷,۶۰۴	۲۱.۰۵ %	۱,۱۱۳,۰۸۶	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۳۷	۵.۵۵ %	۲۹,۳۱۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۴,۰۶۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۴,۰۲۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۳,۹۷۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۳۹,۱۸۳	۲۱.۷۴ %	۱,۱۰۳,۹۹۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۵.۹۵ %	۲۴,۰۸۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳۳,۱۸۹	۲۱.۶۴ %	۱,۰۸۸,۱۳۵	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۵.۹۵ %	۲۶,۵۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳۴,۰۹۳	۲۱.۷۶ %	۱,۰۸۳,۷۵۵	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۴۵	۵.۶۹ %	۳۰,۲۳۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۰۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...490 »