صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۳۵,۷۴۵	۳۷.۰۹ %	۱,۵۸۴,۵۳۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۴۶	۴.۸ %	۳۷,۹۹۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	۳۷.۳ %	۱,۶۱۳,۲۴۸	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۰۳	۴.۹۷ %	۲۹,۳۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۵۵,۴۴۴	۳۷.۲۷ %	۱,۶۰۴,۹۲۱	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۲۰	۵.۰۲ %	۲۹,۲۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۵۵,۴۴۴	۳۷.۲۷ %	۱,۶۰۴,۹۲۱	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۰	۵.۰۲ %	۲۹,۱۷۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۵۵,۴۴۴	۳۷.۲۶ %	۱,۶۰۵,۸۹۶	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۷۸	۵.۰۱ %	۲۹,۲۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۸۵,۵۹۷	۳۷.۴۶ %	۱,۶۳۰,۶۹۵	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۵۶	۵.۲۶ %	۲۹,۱۸۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۲۷۲	۳۷.۸۳ %	۱,۶۳۴,۹۹۲	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۳۴	۵.۶۴ %	۲۹,۹۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۳۹,۵۹۸	۳۸.۵۶ %	۱,۶۲۰,۰۳۵	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۳۵	۵.۶۲ %	۲۹,۸۱۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۳۳,۱۱۹	۳۸.۶۲ %	۱,۶۰۵,۱۶۶	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۴۰	۵.۶۶ %	۲۹,۹۵۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۱۷,۵۴۴	۳۷.۴۷ %	۱,۶۱۰,۱۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۰۱	۷.۵۳ %	۳۰,۱۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...490 »