صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۱,۰۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۹۶۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۸ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۸۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۰۵۰,۰۵۱	۳۹.۵۸ %	۱,۴۲۹,۵۸۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۸ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۵۰,۱۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۴۲۰,۰۸۶	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۵	۶.۳۳ %	۳۱,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۲۵,۸۶۵	۳۹.۴۹ %	۱,۳۷۰,۷۱۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۵۲	۶.۵۵ %	۳۰,۹۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۷۷,۱۴۵	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۶,۴۷۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۵ %	۵۹,۵۸۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۸۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۷۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۶۴۷	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۶۹۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...490 »