صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۱۷,۵۴۴	۳۷.۴۷ %	۱,۶۱۰,۱۶۲	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۰۱	۷.۵۳ %	۲۹,۹۵۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۱۷,۵۴۴	۳۷.۴۶ %	۱,۶۱۱,۰۰۲	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۵	۷.۵۳ %	۲۹,۸۳۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۹۴,۱۲۵	۳۶.۸۴ %	۱,۵۸۲,۹۵۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۴۶	۸.۸۶ %	۲۹,۸۴۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۵۱,۳۳۸	۳۶.۵۲ %	۱,۵۳۳,۴۴۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۹۸	۹.۱۹ %	۲۹,۶۵۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۰۳,۰۳۹	۳۶.۱۲ %	۱,۴۷۹,۲۳۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۳	۹.۵۵ %	۲۹,۵۴۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۲۹,۷۱۶	۳۶.۶۱ %	۱,۴۸۷,۲۹۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۰	۸.۲۸ %	۶۲,۷۴۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۳۹	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۶	۶.۴۳ %	۱۱۱,۴۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۳۹	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۹	۶.۴ %	۱۱۲,۳۲۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۴۳	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۹	۶.۴ %	۱۱۲,۲۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۰۶۶,۵۶۵	۳۷.۹۳ %	۱,۴۸۲,۴۰۷	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۰۸	۶.۲ %	۸۸,۵۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...490 »