صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹۳۱,۳۱۶ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۶۷۲ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۲۲ | ۹.۷۲ % | ۱۴,۳۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹۳۱,۳۱۶ | ۴۰.۱۳ % | ۱,۱۴۹,۶۶۸ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۲۲ | ۹.۷۲ % | ۱۴,۲۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹۳۰,۷۴۵ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۴۱,۲۵۸ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۹۹ | ۹.۷۲ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹۲۶,۰۱۷ | ۴۰.۰۲ % | ۱,۱۴۷,۲۳۴ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۷۹ | ۸.۷۸ % | ۳۷,۲۱۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۹۴۵,۴۸۰ | ۴۰.۱۲ % | ۱,۱۷۱,۴۲۶ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۷۹ | ۸.۶۲ % | ۳۶,۴۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۹۳۴,۱۳۷ | ۳۹.۸۶ % | ۱,۱۹۰,۹۱۴ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۰ | ۷.۴۷ % | ۴۳,۵۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹۲۱,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۱۹۴,۶۱۸ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۰ | ۷.۵ % | ۴۳,۴۱۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹۲۱,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۱۹۴,۶۱۸ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۰ | ۷.۵ % | ۴۳,۲۹۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۲۱,۰۱۳ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۱۹۴,۶۱۸ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۰ | ۷.۵ % | ۴۳,۱۷۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۱۱,۵۴۷ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۱۹۸,۱۸۵ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۰ | ۷.۵۲ % | ۴۱,۸۸۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |