صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۹۰,۹۴۲	۳۹.۱۴ %	۱,۱۹۴,۵۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۹	۷.۷۴ %	۱۴,۳۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۷۸,۴۴۴	۳۹.۳۲ %	۱,۱۶۴,۸۹۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۹	۷.۸۹ %	۱۴,۲۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۷۰,۸۷۶	۳۹.۳۳ %	۱,۱۵۱,۸۹۶	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۴۷	۷.۹۴ %	۱۵,۵۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۷۶,۵۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۱۶۱,۱۳۸	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۴۷	۷.۸۹ %	۱۵,۴۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۷۶,۵۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۱۶۱,۱۳۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۴۷	۷.۸۹ %	۱۵,۳۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۷۶,۵۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۱۶۱,۱۳۸	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۴۷	۷.۸۹ %	۱۵,۲۰۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷۴,۱۲۰	۳۹.۴ %	۱,۱۵۴,۶۳۳	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۸۶	۷.۹۳ %	۱۴,۰۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶۵,۵۷۰	۳۹.۱۶ %	۱,۱۵۰,۵۵۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۰۷	۸.۰۶ %	۱۵,۸۸۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۵۴,۰۷۵	۳۸.۹۶ %	۱,۱۴۴,۷۵۰	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۰۷	۸.۱۳ %	۱۵,۰۵۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷۳,۸۵۶	۳۹.۰۱ %	۱,۱۵۷,۲۹۷	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۴۲	۸.۶۵ %	۱۴,۹۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...490 »