صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۰۳,۹۴۶	۳۹.۳۳ %	۱,۱۸۱,۸۱۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۵۶	۸.۶۱ %	۱۴,۸۱۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۰۳,۹۴۶	۳۹.۳۳ %	۱,۱۸۱,۸۱۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۵۶	۸.۶۱ %	۱۴,۶۹۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۰۳,۹۴۶	۳۹.۳۳ %	۱,۱۸۱,۸۱۴	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۸۶	۸.۵۹ %	۱۴,۹۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۰۳,۹۴۶	۳۹.۳۴ %	۱,۱۸۱,۸۱۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۷	۸.۵۵ %	۱۵,۹۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹۲۶,۲۴۹	۳۹.۵۳ %	۱,۱۸۰,۲۷۷	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۵۳	۹.۲۷ %	۱۹,۰۹۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹۲۶,۲۴۹	۳۹.۵۴ %	۱,۱۸۰,۲۷۷	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۵۳	۹.۲۷ %	۱۸,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۲۱,۶۱۸	۳۸.۷۹ %	۱,۱۸۹,۹۱۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۹۹	۱۰.۳۳ %	۱۸,۷۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹۲۱,۶۱۸	۳۸.۸ %	۱,۱۸۹,۹۱۴	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۹۹	۱۰.۳۳ %	۱۸,۵۶۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۹۲۱,۶۱۸	۳۸.۸ %	۱,۱۸۹,۹۱۴	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۹۹	۱۰.۳۴ %	۱۸,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹۲۱,۶۱۸	۳۸.۸ %	۱,۱۸۹,۹۱۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۹۹	۱۰.۳۴ %	۱۸,۱۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...490 »