صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۷,۰۹۳	۴۱.۷۶ %	۶,۵۱۲	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۸۵۴	۵.۰۳ %	۱,۱۳۰	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۷,۱۰۷	۴۱.۷۸ %	۶,۵۲۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۴	۵.۰۲ %	۱,۱۳۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۷,۰۳۷	۴۱.۴۵ %	۶,۵۳۰	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۸۹۰	۵.۲۵ %	۱,۱۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۶,۹۶۷	۴۱.۵۵ %	۶,۳۹۱	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹۰	۵.۳۱ %	۱,۱۲۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۷,۱۲۶	۴۲.۳۴ %	۶,۳۷۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۵	۵.۵۶ %	۱,۰۰۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۷,۲۴۹	۴۰.۳ %	۶,۴۰۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۸ %	۸۹۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۷,۲۴۹	۴۰.۳۱ %	۶,۴۰۴	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۸ %	۸۹۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۷,۲۴۹	۴۰.۳۱ %	۶,۴۰۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۸ %	۸۹۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۷,۲۷۲	۴۰.۳۴ %	۶,۴۲۴	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۵ %	۸۹۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۷,۲۷۵	۴۰.۴۷ %	۶,۳۷۵	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۸ %	۸۹۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...268 »