صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۷,۴۶۶ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۵۹۹ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱ | ۱۸.۱۱ % | ۹۰۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۷,۴۶۶ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۵۹۹ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱ | ۱۸.۱۱ % | ۹۰۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۷,۴۶۶ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۵۹۹ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱ | ۱۸.۱۲ % | ۹۰۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۶,۹۲۸ | ۴۰.۸۷ % | ۴,۵۸۵ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۸ % | ۹۹۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۶,۹۴۲ | ۴۰.۸۸ % | ۴,۶۰۶ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۵ % | ۹۹۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۶,۹۰۹ | ۴۰.۷۸ % | ۴,۶۰۳ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۹ % | ۹۸۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۶,۹۳۸ | ۴۰.۸۳ % | ۴,۷۱۳ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۴ % | ۸۹۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۳ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۷,۰۰۹ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۷۳۶ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۱۸.۰۴ % | ۸۹۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |