صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۶,۹۶۴	۴۰.۸۶ %	۴,۷۵۱	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۱۸.۰۸ %	۸۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۶,۹۱۸	۴۰.۷۴ %	۴,۷۳۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۱۸.۱۵ %	۸۸۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۶,۹۹۲	۴۰.۹۷ %	۴,۷۵۰	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۱۷.۹۴ %	۹۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۷,۰۳۲	۴۱.۰۷ %	۴,۷۶۶	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۱۷.۸۸ %	۹۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۷,۰۹۱	۴۱.۲۴ %	۴,۷۸۲	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۱۷.۸۱ %	۹۰۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۷,۰۹۱	۴۱.۲۵ %	۴,۷۸۲	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۹۰۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۷,۰۹۱	۴۱.۲۶ %	۴,۷۸۲	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۹۰۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۷,۰۹۲	۴۱.۳ %	۴,۷۸۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱۷.۸۱ %	۸۸۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۷,۰۷۰	۴۱.۲۵ %	۴,۷۸۰	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱۷.۸۵ %	۸۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۷,۱۱۶	۴۱.۳۸ %	۴,۷۹۲	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...268 »