صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۷,۲۷۵	۴۰.۴۸ %	۶,۳۷۵	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۱.۳۸ %	۸۹۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۶,۹۱۹	۴۱.۰۲ %	۵,۶۲۵	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۳ %	۸۹۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۶,۸۹۳	۴۰.۸۸ %	۵,۶۴۹	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۳ %	۸۹۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۶,۸۹۳	۴۰.۸۸ %	۵,۶۴۹	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۳ %	۸۸۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۶,۸۹۳	۴۰.۸۹ %	۵,۶۴۹	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۴ %	۸۸۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۶,۹۰۷	۴۰.۹۲ %	۵,۶۵۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۲ %	۸۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۶,۹۱۶	۴۰.۹۳ %	۵,۶۶۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۱ %	۸۸۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۶,۸۴۳	۴۰.۱۲ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...268 »