صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷,۴۴۴	۴۴.۰۳ %	۴,۵۸۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۶ %	۹۲۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۷,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۴,۵۷۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۹ %	۹۲۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۷,۴۲۳	۴۳.۷۸ %	۴,۶۱۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۱ %	۹۲۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۷,۴۳۲	۴۳.۹۵ %	۴,۶۱۵	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۵ %	۹۱۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۷,۴۳۲	۴۳.۹۵ %	۴,۶۱۵	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۵ %	۹۱۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۷,۴۳۲	۴۳.۹۶ %	۴,۶۱۵	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۴ %	۹۱۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۷,۴۰۹	۴۳.۹ %	۴,۶۰۶	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۷ %	۹۱۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۷,۴۰۰	۴۳.۹۱ %	۴,۵۹۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱۵.۲۹ %	۹۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۷,۴۰۸	۴۲.۴۶ %	۴,۵۹۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۱۸ %	۹۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷,۴۴۳	۴۲.۴۲ %	۴,۶۰۴	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱	۱۸.۰۷ %	۹۰۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...268 »