صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۲۳,۶۷۵ | ۳۰.۷۲ % | ۲۷,۴۱۸ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۷ | ۲۹.۵۸ % | ۳,۱۸۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۲۳,۶۵۹ | ۳۰.۶۷ % | ۲۷,۵۱۰ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۲۹.۵۷ % | ۳,۱۶۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۲۳,۶۰۵ | ۳۱.۴۸ % | ۲۵,۲۱۴ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۷ | ۳۰.۷۱ % | ۳,۱۳۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۲۳,۵۱۰ | ۳۱.۵۵ % | ۲۴,۸۸۴ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۳ | ۳۰.۴۹ % | ۳,۴۰۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۲۳,۲۴۵ | ۳۱.۵ % | ۲۴,۴۲۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۳ | ۳۰.۷۹ % | ۳,۳۹۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۹.۳۱ % | ۲۵,۶۰۴ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۲ | ۳۳.۹ % | ۳,۳۸۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۹.۳۱ % | ۲۵,۶۰۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۲ | ۳۳.۹۱ % | ۳,۳۶۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۹.۳۲ % | ۲۵,۶۰۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۲ | ۳۳.۹۲ % | ۳,۳۴۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۲۳,۰۹۵ | ۲۹.۳۳ % | ۲۵,۵۹۷ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۲ | ۳۳.۹۳ % | ۳,۳۳۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۲۴,۲۵۴ | ۳۰.۷۴ % | ۲۵,۵۴۲ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۹ | ۳۳.۹۴ % | ۲,۳۳۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |