صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۲۲,۲۸۶	۳۹.۳۱ %	۲۱,۶۴۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۲۱.۳ %	۶۸۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۲۲,۲۵۰	۳۹.۱۵ %	۲۱,۱۳۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۲۲.۴۵ %	۶۸۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۲۲,۳۶۴	۳۹.۵۹ %	۲۰,۵۲۳	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰	۲۲.۸۷ %	۶۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۲۲,۳۸۳	۴۰.۲۴ %	۱۹,۸۰۳	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۵	۲۲.۴۳ %	۹۵۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۲۲,۳۸۳	۴۰.۲۵ %	۱۹,۸۰۳	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰	۲۲.۴۱ %	۹۶۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۲۲,۳۸۳	۴۰.۲۵ %	۱۹,۸۰۳	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰	۲۲.۴۱ %	۹۶۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۲۲,۲۸۲	۴۰.۶۴ %	۱۹,۱۱۵	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹	۲۲.۷۳ %	۹۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۲۲,۲۱۸	۴۰.۵۷ %	۱۹,۱۲۳	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۲	۲۱.۴۴ %	۱,۶۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۲۲,۱۶۶	۴۰.۴۷ %	۱۹,۱۸۹	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۲	۲۱.۴۴ %	۱,۶۷۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۲۲,۱۶۶	۴۰.۴۲ %	۱۹,۲۷۱	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۲۲.۳۵ %	۱,۱۴۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...304 »