صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۲۳,۰۰۹	۴۰.۷ %	۱۸,۹۷۴	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۳.۸۲ %	۱,۰۸۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۲۳,۰۰۹	۴۰.۷۱ %	۱۸,۹۷۴	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۳.۸۲ %	۱,۰۷۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۲۳,۰۰۹	۴۰.۷۱ %	۱۸,۹۷۴	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۳.۸۲ %	۱,۰۶۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۳,۰۵۹	۴۰.۶۴ %	۱۹,۱۶۵	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۳.۷۳ %	۱,۰۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۲۳,۰۵۹	۴۰.۶۴ %	۱۹,۱۶۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۳.۷۳ %	۱,۰۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۲۲,۸۹۶	۴۰.۹۶ %	۱۸,۴۹۷	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۲۴.۰۹ %	۱,۰۴۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۲۲,۹۰۵	۴۰.۸۵ %	۱۸,۳۸۳	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵	۲۴.۵۱ %	۱,۰۳۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۲۲,۶۴۹	۴۱.۱۱ %	۱۷,۴۱۷	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۲۵.۴۲ %	۱,۰۲۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۲۲,۶۴۹	۴۱.۱۱ %	۱۷,۴۱۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۲۵.۴۲ %	۱,۰۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۲۲,۶۴۹	۴۱.۱۲ %	۱۷,۴۱۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۲۵.۴۲ %	۱,۰۱۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...304 »