صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۲۱,۶۵۱	۴۰.۱۳ %	۱۶,۶۳۵	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۴	۲۷.۸۷ %	۶۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۴	۲۷.۹۳ %	۶۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۳ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۷۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۳ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۷۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۴ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۷	۲۷.۶۸ %	۷۲۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۶ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۷	۲۷.۶۲ %	۷۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۶ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۴	۲۷.۴۵ %	۸۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۱,۵۸۹	۴۰.۱۷ %	۱۶,۵۸۴	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۴	۲۷.۴۵ %	۸۱۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۲۱,۴۸۸	۳۹.۱۳ %	۱۶,۳۷۵	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۲۹.۶ %	۷۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۱,۴۸۸	۳۹.۱۴ %	۱۶,۳۷۵	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۲۹.۶ %	۷۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...304 »