صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۳,۱۱۹	۴۹.۸۵ %	۲,۶۳۲	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸۲ %	۳۹۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۳,۱۰۷	۴۹.۶۶ %	۲,۶۴۴	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸۲ %	۳۹۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۳,۱۶۴	۴۹.۹ %	۲,۶۷۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸ %	۳۹۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۳,۱۵۳	۴۹.۹۴ %	۲,۶۵۴	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸۱ %	۳۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۳,۱۵۳	۴۹.۹۳ %	۲,۶۵۴	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸۱ %	۳۹۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳,۱۵۳	۴۹.۹۳ %	۲,۶۵۴	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸۱ %	۳۹۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳,۱۹۷	۵۰.۲۵ %	۲,۶۵۷	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۹ %	۳۹۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳,۲۵۴	۵۰.۳۷ %	۲,۶۹۶	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲	۱.۵۸ %	۴۰۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳,۱۹۶	۵۰.۲۵ %	۲,۶۵۳	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲	۱.۶۱ %	۴۰۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳,۲۸۳	۵۰.۶۸ %	۲,۶۸۳	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲	۱.۵۸ %	۴۰۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...304 »