صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۳,۱۰۸ | ۵۲.۸۴ % | ۲,۳۱۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۷۷ % | ۴۱۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۳,۲۴۴ | ۴۹.۵۷ % | ۲,۸۳۹ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۳۸ | -۵.۱۸ % | ۳۳۸ | ۵.۱۸ % | ۴۵ | ۰.۶۹ % | ۴۱۶ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۳,۲۴۴ | ۴۹.۵۶ % | ۲,۸۳۹ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۳۸ | -۵.۱۷ % | ۳۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۵ | ۰.۶۹ % | ۴۱۶ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۳,۲۴۴ | ۴۹.۵۶ % | ۲,۸۳۹ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۳۸ | -۵.۱۷ % | ۳۳۸ | ۵.۱۷ % | ۴۵ | ۰.۶۹ % | ۴۱۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۳,۳۴۶ | ۵۲.۹۳ % | ۲,۲۹۳ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۹۹ | -۱.۵۸ % | ۳۴۴ | ۵.۴۵ % | ۴۵ | ۰.۷۱ % | ۳۹۲ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۳,۲۳۴ | ۵۱.۶۸ % | ۲,۲۳۸ | ۳۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۴۸ | -۵.۵۷ % | ۶۹۵ | ۱۱.۱۱ % | ۴۵ | ۰.۷۲ % | ۳۹۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۳,۲۰۴ | ۵۱.۴۲ % | ۱,۸۸۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۲ % | ۷۰۳ | ۱۱.۲۹ % | ۴۵ | ۰.۷۲ % | ۳۹۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۳,۰۵۹ | ۵۰.۵ % | ۱,۸۵۳ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۲ % | ۷۰۳ | ۱۱.۶۱ % | ۴۵ | ۰.۷۴ % | ۳۹۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۲,۹۶۲ | ۵۲.۶۲ % | ۱,۵۲۱ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۱۹ | -۵.۶۸ % | ۱,۰۲۴ | ۱۸.۱۹ % | ۴۵ | ۰.۸ % | ۳۹۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۲,۹۶۲ | ۵۲.۶۲ % | ۱,۵۲۱ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۱۹ | -۵.۶۸ % | ۱,۰۲۳ | ۱۸.۱۹ % | ۴۵ | ۰.۸ % | ۳۹۶ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |