صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۲,۹۶۲ | ۵۲.۶۲ % | ۱,۵۲۱ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۳۱۹ | -۵.۶۸ % | ۱,۰۲۳ | ۱۸.۱۸ % | ۴۴ | ۰.۷۹ % | ۳۹۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲,۹۰۰ | ۵۲.۰۴ % | ۱,۵۰۷ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۹۹ | -۵.۳۸ % | ۱,۰۲۳ | ۱۸.۳۶ % | ۴۴ | ۰.۷۹ % | ۳۹۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۲,۶۵۰ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۱۷۵ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۹۹ | -۵.۴۹ % | ۱,۰۲۲ | ۱۸.۷۲ % | ۴۴ | ۰.۸۱ % | ۸۶۹ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۲,۹۳۲ | ۵۲.۲۵ % | ۱,۴۳۳ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۹۹ | -۵.۳۴ % | ۱,۰۲۲ | ۱۸.۲۲ % | ۱۲۳ | ۲.۲ % | ۳۹۹ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۲,۸۳۲ | ۴۶.۳۸ % | ۱,۷۲۱ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۱۶.۸۳ % | ۱۲۳ | ۲.۰۳ % | ۴۰۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۲,۷۵۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱,۵۸۸ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۷.۳ % | ۵۹۶ | ۱۰.۱ % | ۱۲۳ | ۲.۱ % | ۴۰۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۲,۷۵۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱,۵۸۸ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۷.۳ % | ۵۹۵ | ۱۰.۰۹ % | ۱۲۳ | ۲.۱ % | ۴۰۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۲,۷۵۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱,۵۸۸ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۷.۳ % | ۵۹۴ | ۱۰.۰۸ % | ۱۲۳ | ۲.۱ % | ۴۰۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۲,۵۵۵ | ۴۶.۶۸ % | ۱,۳۶۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۷.۸۷ % | ۵۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۱۲۳ | ۲.۲۶ % | ۴۰۳ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۲,۵۲۲ | ۴۶.۴۵ % | ۱,۳۵۵ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۷.۹۴ % | ۵۹۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱۲۳ | ۲.۲۸ % | ۴۰۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |