صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۲,۴۴۴ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۶۵۷ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۶.۰۹ % | ۳۴۴ | ۶.۶۴ % | ۴۳۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۲,۴۴۴ | ۴۷.۰۴ % | ۱,۶۵۷ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۶.۰۹ % | ۳۴۴ | ۶.۶۴ % | ۴۳۲ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۲,۴۴۴ | ۴۷.۰۴ % | ۱,۶۵۷ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۶.۰۹ % | ۳۴۴ | ۶.۶۴ % | ۴۳۳ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۲,۴۱۵ | ۴۶.۸۱ % | ۱,۶۵۰ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۶.۱۱ % | ۱۵۱ | ۲.۹۴ % | ۶۲۷ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۲,۴۲۰ | ۴۶.۸۲ % | ۱,۶۵۳ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۶.۱ % | ۸۰ | ۱.۵۶ % | ۶۹۹ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۲,۴۳۴ | ۴۶.۹ % | ۱,۶۶۰ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۶.۰۸ % | ۸۰ | ۱.۵۵ % | ۶۹۹ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۲,۶۰۹ | ۴۹.۹۹ % | ۱,۷۰۸ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۶.۰۳ % | ۸۰ | ۱.۵۴ % | ۵۰۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۲,۶۷۵ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۷۰۵ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۵.۵۱ % | ۵۷۵ | ۱۰.۰۹ % | ۴۳۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۲,۶۷۵ | ۴۶.۸۷ % | ۱,۷۰۵ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۵.۵۱ % | ۵۷۵ | ۱۰.۰۹ % | ۴۳۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۲,۶۷۵ | ۴۶.۸۷ % | ۱,۷۰۵ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۵.۵ % | ۵۷۵ | ۱۰.۰۹ % | ۴۳۷ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |