صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۵۴۰	۴۵.۸۲ %	۱,۶۲۴	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۵۰	-۰.۹ %	۳۵۸	۶.۴۷ %	۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۵۱۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۵۲۶	۴۵.۶۹ %	۱,۶۲۳	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۵۵۵	۱۰.۰۴ %	۴۶۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۵۲۶	۴۵.۷۱ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶	۴۵.۶۵ %	۱,۶۲۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۵۲۷	۴۵.۷۷ %	۱,۶۱۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۸	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۵۸۸	۴۶.۱۱ %	۱,۶۵۰	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۳۸ %	۵۴۹	۹.۷۸ %	۴۶۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۳۴ %	۵۳۶	۹.۴۷ %	۴۷۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۳۴ %	۵۳۶	۹.۴۷ %	۴۷۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...304 »